Månedlig avstemming av balansekonti er den eneste måten å sikre at de finansielle data for et selskap behørig registrert på regnskapsbøker . Balanse kontoavstemming beskytter et selskap fra å rapportere feil på selskapets regnskaper , noe som kan føre til feil ved utarbeidelsen av selskapets føderale selvangivelsen . Mange regnskapsførere skape Microsoft Excel-regneark til å bistå med å forsone hovedbok ( GL ) kontoer til ekstern dokumentasjon. Du trenger
Microsoft Excel
General Ledger
Source dokumentasjon
Vis flere instruksjoner
en

Skriv inn navnet på hovedbok konto og den generelle hovedbok konto nummer øverst i Excel-regnearket . Du kan skrive både navn og nummer direkte inn i cellene i Excel og programvaren vil riktig formatere oppføringene .
2

Oppgi måned og år å bli forsonet under GL navn og nummer .

3

Type " Sluttsaldo per GL " i ​​den første kolonnen i regnearket et par linjer under overskriften .
4

Oppgi slutt mengden som finnes i den generelle hovedbok konto i den andre kolonnen i regnearket på samme linje som " Sluttsaldo per GL " etiketten.
5

Type " Sluttsaldo per (kilde dokument )" i den første kolonnen i regnearket under raden som inneholder " Sluttsaldo per GL . " Eksempler på kildedokumenter inkluderer kundefordringer rapporter , leverandørgjeld rapporter og kapitalforvaltning oppføringer .
6

inn Sluttsaldo per kildedokumentet for at hovedbok konto i den andre kolonnen i regnearket på samme linje som " Sluttsaldo per (kilde dokument )" etiketten.
7

Type " forskjell" i neste linje i den første kolonnen .
Side 8

Lag en beregning i den andre kolonnen ved siden av " Difference " etikett som trekker kildedokumentet totalt fra avslutningen hovedbok balanse. Dette er beløpet som må avstemmes.
9

Lag en seksjon under forskjellen linje kalt " avstemningsposter . "
10

List hvert element skape en forsonende forskjell i avstemningsposter delen. Inneholde en redegjørelse for hvert element og mengden av elementet. Et eksempel på en forsonende element kan være en betaling på kontoen som ble lagt til bankkonto, men ikke lagt til kundens konto .
11

Lag en beregning på slutten av avstemningsposter delen som utgjør mengden avstemningsposter . Når avstemningsposter total lik " Difference " total , da har du riktig forsonet konto .