Når du skriver inn en ny leverandør i din QuickBooks Pro 2007 selskapet fil, er ett av alternativene inngåelse av leverandørens åpningsbalansen. Når leverandørens opprinnelige informasjonen er lagt inn og lagret, " åpningsbalanse "-knappen deaktivert. Dersom en justering må gjøres etter at leverandøren har allerede lagt inn, det er en prosedyre for å fullføre denne oppgaven . Du må åpne opp Kreditorer register, predate transaksjonen til den aktuelle tidsperioden og skriv justeringen direkte inn i leverandørgjeld register. Instruksjoner
en

Aktiver " leverandørgjeld " kontoen . Det er mulig at hvis du har vært rett og slett skrive sjekker for betaling av regninger i stedet for å bruke "Enter Bills "-ikonet , at " Kreditorer " ikke har blitt opprettet i bedriftens filen ennå.

Ikke " legge til" en ny konto kalt " Kreditorer " til kontoplanen . Lag en falsk regning med "Enter Bills "-ikonet . Programvaren vil automatisk opprette kontoen for deg når du begynner å bruke "Enter Bills "-funksjonen.
2

Klikk "Lister" på QuickBooks startskjermen. Bla ned til " Kontoplan "-fanen og klikk på den. Bla nedover til du ser " leverandørgjeld " kontoen . Klikk " debitor " for å markere den og deretter "Aktiviteter " i nedre venstre på skjermen . Når menyen åpnes , velg " Bruk Register " alternativet . Alle transaksjoner som involverer leverandørgjeld åpnes i registeret format.
3

Bruk journalen til å gå inn i åpningsbalansen. Tast leverandøren inn i " Leverandør" -boksen. Hvis dette åpningsbalansen er fra en tidligere periode , er det ikke nødvendig å detalj elementene som resulterte i en åpningsbalanse . Du kan bruke en utgift konto merket " Uncategorized Utgifter . " Dette er standard bekostning kategorien som QuickBooks tildeler inngående balanse . Hittil denne transaksjonen før første innspilte selve transaksjonen du har med denne leverandøren . Inn i begrepet " åpningsbalanse " i " Memo "-linjen. Skriv inn mengden av åpningsbalansen inn i " Billed "-kolonnen . Hvis det er en balanse skyldte av selgeren til deg, bruke en inntekt konto ", Uncategorized inntekt . "
4

Juster mengden allerede angitt. Hvis åpningsbalansen er inngått , men ble lagt inn feil bruker registeret og blar opp til de tidligste transaksjoner i leverandørgjeld register. Se etter navnet på leverandøren og et beløp i " Billed " kolonne som har en sjekk - merke i "Slettet "-kolonnen . Dette vil være åpningsbalansen. Klikk i " Billed "-kolonnen og endre beløpet til hva det skal være . Klikk på "Record "-knappen i nedre høyre hjørne av skjermen, og åpningsbalansen er endret.