SAP bankavstemmingsrutinen lar brukeren å forene kontanter transporter daglig fra gårsdagen . Denne prosessen kan brukes til å sammenligne system - vist konto driftsenheter med selve kontoen driftsenheter , eller sammenligne poster mot generelle regnskapsbøker og annen informasjon. Prosessen kan utføres i en rekke bank statement -formater, men det er vanligvis BAI format, den mest populære kontoutskrift format i USA Vanligvis er SAP bank forsoningsprosesser utføres på slutten av måneden, men de kan startes når som helst tid så lenge som den forrige setningen er slettet. Instruksjoner , Lag en BAI File
en
Anrop transaksjonen ved å åpne "Verktøy ". Velg " ABAP Workbench " og bla til "Utvikling ", velg deretter " ABAP Editor . "
2
Skriv inn de nødvendige detaljene for din bedrift ved hjelp av " ABAP Editor "-verktøyet. "Field Name ", " Program ", " Beskrivelse " og "Action verdier" felt må fylles ut . Velg den grønne "tick "-symbolet for å fortsette.
3
Velg " Generelle testdata for BAI Uttalelser og Opprett Åpen Items " som vises . Fyll ut listen og skriv inn ønskede verdier . Klikk på de små boksene ved siden av " EOD ", " Generer Items ", "Last w /Diff ", " Med bankinformasjon, " "Med Ref . Data ", " XBLNR ", " Generer Items " og " Specific ". Alle disse feltene vises i den beskrevne kronologisk rekkefølge og blir bekreftet av en "tick " symbol gang valgt.
Fyll ut resten av informasjonen med din valgte detaljer --- dvs. " EOD File Name" kan være " RECON1 . " Pass på at du velger noen datoer som gårsdagens dato.
4
Klikk på den grønne pilen for å fortsette. Din BAI filen skal vises og lagres på SAP. Dette BAI fil innlegg de valgte elementene til én av ni clearing kontoer for din hovedkonto .
Kontoutskrift Avstemming
5
Tilgang denne prosessen ved å velge "Regnskap " og deretter velge " Financial Accounting " fra drop -down menyen . Velg " Banker ", bla til "Input ", bla til "Bank Statement" og velg " Import ".
6
Åpne " kontoutskrifter " skjerm og velg BAI fil . Velg " Importer data " fra listen og velg bort " Workstation Last opp. " Skriv inn navnet på uttalelsen filen i "Statement File" feltet fra forrige trinn , og velg feltene " Print Bank Statement ", " Print Publisering Log" og "Print Statistics. "
7
Velg den grønne pilen for å fortsette. SAP skal nå vise kontoutskrift opprettet i forrige avsnitt --- den BAI fil --- og har nå fjernet disse elementene til hovedkontoen .
