En del av regnskap oppgaver de fleste advokatfirmaer utføre relatert til kundens tillit kontoer . Disse kontoene holder pengene som tilhører klienten , for eksempel et kontantoppgjør eller penger i escrow som forskuddsbetaling for tjenester , og at firmaet har atskilt fra selskapets midler. Under tiden midlene er i tillit konto , administrerer advokatfirmaet transaksjoner av penger inn og ut av tillit og kommuniserer med klienten om kontoaktivitet . Advokatfirmaer kan brukes QuickBooks Pro til å sette opp og administrere en klient tillit konto . Sette opp tillit kontoer

Du kan sette opp tillit kontoer firmaet forvalter i separate sjekke kontoer for hver klient eller bruke en brukskonto å håndtere flere klienter. Samlet, eller Renter på advokater stoler kontoer ( IOLTA ) er felles for lavere balanse eller kortsiktige kontoer og gir et middel for å finansiere veldedige juridiske programmer som banker fremover interessen som genereres fra IOLTA kontoene til statlige IOLTA finansiering programmer .

å sette opp en IOLTA tillit konto i QuickBooks Pro , legge til en " Client Trust Account" til " Kontoplan " . Legge til kontoen fra listen velger du " Bank" som kontotype , og gi den navnet " Client tillit kontoer . " Deretter oppretter du en " Ansvar Account" fra " Kontoplan " for tilliten pengene du holder. For denne kontoen , velg " Other kortsiktig gjeld " som kontotype og gi den navnet " midler som holdes i Trust. "
Bruke tillit kontoer

Utbetalinger fra den tillit konto kan sjekker firmaet skriver til en tredjepart eller sjekker skrevet til firmaet ditt for juridiske tjenester. Før du skriver sjekker fra en IOLTA konto, må klienten har midler til å dekke sjekken og at innskudd fra klienten ryddet banken . Hvis du unnlater å gjøre dette , kan du bruke en annen klientens midler til å dekke sjekken og de ​​fleste stater anser at en overtredelse av regler og etikk .

Bruk " skrive sjekker "-vinduet i " Banking " kategorien hovedmenyen. For å sikre informasjon om sjekken vises i enhver kontroll rapporterer du oppretter , inkluderer et notat for å beskrive sjekken bruk i memo -området, i sjekk ansiktet , i stedet for å bruke notisområdet i sjekk detalj vinduet. I sjekken detalj området , knytte sjekk til den aktuelle klient og konto ( midler som holdes i Trust) og enten skrive ut eller skrive sjekken.
P Hvis sjekken er å firmaet ditt , spille inn en " mottatt innbetalinger " transaksjon fra " mottatt betaling "-vinduet i " Banking " kategorien i hovedmenyen. Velg klienter navn, skriv inn beløpet på sjekken du skrev , og plassere en sjekk ved siden av faktura som du bruker som betaling . Velg " Innskudd" å sette sjekken av seg selv , eller velg "Group med andre un- avsatt midler " for å inkludere sjekken i en større gruppe .
Rapportering for Trust kontoer

du kan fakturere kunden som normalt, men du trenger ikke å skrive ut og sende fakturaen , som du allerede har midler til å dekke betaling i tillit konto . Unngå at fakturaen fra å gå til skriveren ved å fjerne " Til utskrift " check- boksen før du velger " Lagre og lukk ".

Opprette og bruke en "Client Trust Ledger Report" for å vise informasjon om tillit transaksjoner for en periode som du angir. Å sette parametre for denne rapporten , velg " regnskapsførere og skatter " fra " rapporter" -kategorien på hovedmenyen , og velg deretter " Transaksjonsdetalj etter Account" som rapporten type. Tilpasse rapporten for å vise informasjonen du trenger ved å klikke på "the" Endre Report " -knappen, og velge disse kolonnene i " Display "-kategorien ved å plassere en sjekk - merke ved siden av følgende felt : Type, Dato , Num , navn , Memo , Split , beløp, og Balanse. Filtrer rapporten til å omfatte bare tillit konto informasjon ved å velge "Filter "-kategorien , og deretter velge "Konto " og deretter " Client tillit kontoer . " Legg til en tittel for rapporten, og klikk " Pugg " -knappen for å lagre rapporten på listen.
Et ord om etikk

Beskytt deg og din advokatfirma fra straffer , bøter, eller sanksjoner knyttet til mishandling av klient tillit kontoer med en grundig forståelse av statlige lover og etikk forskrifter. Sett opp , administrere og overvåke klient tillit kontoer lovlig og med en høy grad av integritet . Aktuell informasjon er alltid tilgjengelig fra State Bar Association.